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Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (CFO) : en pourcentage du chiffre d'affaires, ils montrent l'augmentation de la trésorerie, des dépôts et des équivalents de trésorerie ("fonds") générés par les activités commerciales. Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (CFO) : la somme des paiements (nets) pour l'acquisition d'actifs fixes et des objectifs (nets) de leur vente.
Elle tient compte des frais d'achat accessoires et des fluctuations des stocks afin que l'entreprise ne perde pas d'argent, car vendre à perte est considéré comme déloyal et est interdit. En outre, une entreprise ne peut pas survivre si elle ne peut pas couvrir ses coûts. Le concept d'une bonne marge commerciale est évalué différemment pour chaque activité.